ご留意事項
■野村MMF（マネー・マネージメント・ファンド）（ひまわり）に関するご留意事項
| 主なリスクについて |
当ファンドは、主に国内債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「金利変動リスク」や「信用リスク」などがあります。
金利変動リスク
ファンドが主要投資対象とする短期公社債、および短期金融商品は、市場金利の変動により価格や利回りが変動します。よって、金利の変動により、ファンドの日々の収益は変動します。
信用リスク
有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、支払いが滞るリスクが生じる可能性があります。 |
お客さまに
ご負担いただく
費用について |
- 申込時に直接ご負担いただく費用
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- 換金時に直接ご負担いただく費用
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- 信託財産留保額：取得日から換金代金支払い開始日の前日までの日数が30日未満のご換金については、1万口につき10円。
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- 償還時に直接ご負担いただく費用
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なし |
- 保有期間中にファンドが負担する費用
（間接的にご負担いただく費用）
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- 信託報酬：純資産総額に対して、年1.0135％以内
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その他の費用
・ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
・ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
・ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。
・ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。 |
- 手数料等の合計は上記を足し合わせた金額となります。これらの手数料等は申込金額・保有期間等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載できません。
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その他の
重要な事項について |
- 「投資信託」は預金と異なり、元本の保証はありません。
- 「投資信託」の運用により信託財産に生じた損益は、すべて投資家のみなさまに帰属します。
- 「投資信託」は預金保険制度の対象ではありません。また、三菱ＵＦＪ信託銀行が取り扱う「投資信託」は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 「投資信託」は書面による契約の解除（クーリング・オフ）の適用はありません。
- 「投資信託」は三菱ＵＦＪ信託銀行がお申込みの取り扱いを行い、投資信託委託会社が設定・運用を行います。
- ファンドにより、一定期間は解約手数料のかかるものや、信託期間中に中途換金ができないものや、特定日にしか換金申込みができないものがあります。
- 「投資信託」の取得のお申込みにあたっては、最新の投資信託説明書（交付目論見書）および補完書面により必ず商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託説明書（交付目論見書）および補完書面のご請求・お問い合わせは、三菱ＵＦＪ信託銀行までどうぞ。
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