MUTBビジネスダイレクトオンラインマニュアル

取引

総合振込・給与振込・賞与振込

総合振込、給与・賞与振込データを作成することができます。


総合振込
承認時限 振込指定日の2営業日前17:00
操作可能期間 振込指定日の2〜23営業日前

給与・賞与振込
承認時限 振込指定日の3営業日前11:00
操作可能期間 振込指定日の3〜23営業日前

  [振込データの新規作成]ボタンから作成した場合 [振込ファイルによる新規作成]ボタンから作成した場合
1取引あたりのデータ作成件数の上限 5,000件 50,000件

給与・賞与振込は、同一の振込指定日を指定したデータを2回以上当社へ送信することはできません。 振込指定日ごとに1回のみ振込データを作成・承認してください。
給与振込は、MUTBビジネスダイレクトのご利用申込時に当社へ届出いただいた振込指定日以外の日付を指定したデータを当社へ送信することはできません。

振込データの新規作成

新規に振込先口座を入力

任意の金融機関名、支店名を指定して、振込データを作成することができます。

1.
[資金移動]メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、振込を行う取引種別に応じ、[総合振込]または[給与・賞与振込]ボタンをクリックしてください。
[BSSK001]業務選択画面

※以下は総合振込の操作例です。

2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
[振込データの新規作成]ボタンをクリックしてください。
[BSGF001]作業内容選択画面
3.
「振込元情報入力」画面が表示されます。
振込指定日を入力のうえ、委託者コードを選択し、[次へ]ボタンをクリックしてください。
[BSGF002]振込元情報入力画面

[カレンダー]ボタンをクリックすると、カレンダー画面から振込指定日を指定することができます。
但し、給与振込は、当社へ届出いただいた振込指定日以外の日付を指定しないでください。

取引名はお客さま任意の文字列を入力することができます。
取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

4.
「振込先口座指定方法選択」画面が表示されます。
[新規に振込先口座を入力]ボタンをクリックしてください。
[BSGF003]振込先口座指定方法選択画面
5.
「新規振込先口座入力」画面が表示されます。
金融機関名、支店名、科目 口座番号、受取人名、支払金額を入力し、[次へ]ボタンをクリックしてください。
[BSGF008]新規振込先口座入力画面

[金融機関名を検索]ボタンをクリックすると、金融機関名を検索することができます。
[支店名を検索]ボタンをクリックすると、支店名を検索することができます。

科目「その他」を振込先とする場合、事前に受取人様に「その他」で入金可能かどうかご確認ください。

受取人名として使用可能な文字については、「受取人名、預金者名として使用可能な文字一覧」をご参照ください。

登録名はお客さま任意の文字列を入力することができます。登録名が未入力の場合は、「受取人名」が登録されます。

支払金額を入力すると、入力した金額が手順[6.]の支払金額欄に自動的に入力されます。

今後も振込先として利用する場合は、「振込先に登録する」にチェックしてください。(所属グループを指定する場合は、該当のグループもチェックしてください。)
その際、今回入力した支払金額が登録支払金額として登録されます。

6.
「トランザクション認証」画面が表示されます。
トランザクション認証番号を入力し、[認証]ボタンをクリックしてください。
※設定により本画面が表示されない場合があります。手順[7.]へお進みください。
[BSSK007]トランザクション認証画面

トランザクション認証番号は、画面に表示される内容と、トランザクション認証用トークンに表示される
@金融機関名(カナ)
A振込先口座
B受取人名(カナ)
CEDI情報/顧客コード
が同じであることを確認し、入力してください。

トランザクション認証用トークン

7.
「支払金額入力」画面が表示されます。
すべての振込先の支払金額を入力のうえ、総合振込の場合は手数料を設定し、[次へ]ボタンをクリックしてください。
[BSGF013]支払金額入力画面

手数料欄で「当方負担」を選択すると、MUTBビジネスダイレクトのご利用申込時に当社へ届出いただいた「手数料引落口座」から、当社所定の振込手数料が引落されます。

手数料欄で「先方負担(登録済み金額)」を選択すると、事前に登録した金額を支払金額から差し引いた金額が振込金額となります。「先方負担(指定金額)」を選択し、同欄下の金額入力欄に入力すると、入力した金額を支払金額から差し引いた金額が振込金額となります。

支払金額によっては、先方負担手数料額と実際に当社へお支払いいただく振込手数料額が異なる金額となる場合があります。
この場合、次頁「内容確認[画面入力]」画面にて、「先方負担手数料」欄に「*」が表示されます。

先方負担手数料の登録方法については、「先方負担手数料の登録(総合振込)」をご参照ください。

[修正]ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。
また、[削除]ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

[振込先の追加]ボタンをクリックすると、振込先を追加することができます。

[支払金額クリア]ボタンをクリックすると、入力項目がクリアされます。

[一時保存]ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

8.
「内容確認[画面入力]」画面が表示されます。
内容を確認のうえ、承認者を選択し、[確定]ボタンをクリックしてください。
[BSGF014]内容確認[画面入力]画面

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、[確定して承認へ]ボタンをクリックすると、続けて振込データの承認を行うことができます。

[取引・振込元情報の修正]ボタンをクリックすると、振込元情報を修正することができます。

[明細の修正]ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面が表示され、更に[修正]ボタンをクリックすると明細を修正することができます。
また、[削除]ボタンをクリックすると、振込データから該当の明細を削除することができます。

[一時保存]ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

[印刷]ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

9.
「確定結果[画面入力]」画面が表示されます。

依頼内容は、総合振込または給与・賞与振込「作業内容選択」画面の[振込データの状況照会]ボタンから確認することができます。

確定されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

確定されたデータの承認については、「依頼データの承認(総合振込、給与・賞与振込、口座振替)」をご参照ください。

[印刷]ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。