MUTBビジネスダイレクトオンラインマニュアル

取引

口座振替

口座振替データを作成することができます。


口座振替
承認時限 引落指定日の4営業日前17:00
操作可能期間 引落指定日の4〜23営業日前

  ［請求データの新規作成］ボタンから作成した場合 ［請求ファイルによる新規作成］ボタンから作成した場合
1取引あたりのデータ作成件数の上限 5,000件 50,000件

同一の引落指定日を指定したデータを2回以上当社へ送信することはできません。
引落指定日ごとに1回のみ口座振替データを作成・承認してください。
MUTBビジネスダイレクトのご利用申込時に当社へ届出いただいた引落指定日以外の日付を指定したデータを当社へ送信することはできません。

請求データの新規作成

新規に請求先口座を入力

任意の支店名、口座番号を指定して、口座振替データを作成することができます。

1.
［資金移動］メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、［口座振替］ボタンをクリックしてください。
[BSSK001]業務選択画面
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
［請求データの新規作成］ボタンをクリックしてください。
[BKZF001]作業内容選択画面
3.
「入金先情報入力」画面が表示されます。
引落指定日を入力のうえ、委託者コードを選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF002]入金先情報入力画面

［カレンダー］ボタンをクリックすると、カレンダー画面から引落指定日を指定することができます。
但し、当社へ届出いただいた引落指定日以外の日付を指定しないでください。

取引名はお客さま任意の文字列を入力することができます。
取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

4.
「請求先口座指定方法選択」画面が表示されます。
［新規に請求先口座を入力］ボタンをクリックしてください。
[BKZF003]請求先口座指定方法選択画面
5.
「新規請求先口座入力」画面が表示されます。
支店名、科目 口座番号、預金者名、引落金額を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF008]新規請求先口座入力画面

［金融機関名を検索］ボタンをクリックすると、金融機関名を検索することができます。
［支店名を検索］ボタンをクリックすると、支店名を検索することができます。

預金者名として使用可能な文字については、「受取人名、預金者名として使用可能な文字一覧」をご参照ください。

登録名はお客さま任意の文字列を入力することができます。登録名が未入力の場合は、「預金者名」が登録されます。

引落金額を入力すると、入力した金額が手順［6.］の引落金額欄に自動的に入力されます。

今後も請求先として利用する場合は、「請求先に登録する」にチェックしてください。（所属グループを指定する場合は、該当のグループもチェックしてください。）
その際、今回入力した引落金額が登録引落金額として登録されます。

6.
「引落金額入力」画面が表示されます。
すべての請求先の引落金額を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF009]引落金額入力画面

［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

［請求先の追加］ボタンをクリックすると、請求先を追加することができます。

［引落金額クリア］ボタンをクリックすると、入力項目がクリアされます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

7.
「内容確認［画面入力］」画面が表示されます。
内容を確認のうえ、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。
[BKZF010]内容確認［画面入力］画面

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて請求データの承認を行うことができます。

［取引・入金先情報の修正］ボタンをクリックすると、入金先情報を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「引落金額入力」画面が表示され、更に［修正］ボタンをクリックすると明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、請求データから該当の明細を削除することができます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

8.
「確定結果［画面入力］」画面が表示されます。

依頼内容は、口座振替「作業内容選択」画面の［請求データの状況照会］ボタンから確認することができます。

確定されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

確定されたデータの承認については、「依頼データの承認（総合振込、給与・賞与振込、口座振替）」をご参照ください。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

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