MUTBビジネスダイレクトオンラインマニュアル

取引

口座振替

口座振替データを作成することができます。


口座振替
承認時限 引落指定日の4営業日前17:00
操作可能期間 引落指定日の4〜23営業日前

  ［請求データの新規作成］ボタンから作成した場合 ［請求ファイルによる新規作成］ボタンから作成した場合
1取引あたりのデータ作成件数の上限 5,000件 50,000件

同一の引落指定日を指定したデータを2回以上当社へ送信することはできません。
引落指定日ごとに1回のみ口座振替データを作成・承認してください。
MUTBビジネスダイレクトのご利用申込時に当社へ届出いただいた引落指定日以外の日付を指定したデータを当社へ送信することはできません。

請求ファイルによる新規作成

会計ソフト等を用いて作成されたファイルを、口座振替データとして使用することができます。

1.
［資金移動］メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、［口座振替］ボタンをクリックしてください。
[BSSK001]業務選択画面
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
［請求ファイルによる新規作成］ボタンをクリックしてください。
[BKZF001]作業内容選択画面
3.
「新規ファイル受付」画面が表示されます。
ファイル名を指定のうえ、ファイル形式を選択し、［ファイル受付］ボタンをクリックしてください。
[BKZF101]新規ファイル受付画面

［参照］ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログからファイル名を指定することができます。ファイル名には、「.exe」ファイル等の実行可能ファイル形式のファイルを指定しないでください。

取引名はお客さま任意の文字列を入力することができます。
取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

4.
「内容確認［ファイル受付］」画面が表示されます。
内容を確認のうえ、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。
[BKZF102]内容確認［ファイル受付］画面

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて請求データの承認を行うことができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

5.
「確定結果［ファイル受付］」画面が表示されます。

依頼内容は、口座振替「作業内容選択」画面の［請求データの状況照会］ボタンから確認することができます。

確定されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

確定されたデータの承認については、「依頼データの承認（総合振込、給与・賞与振込、口座振替）」をご参照ください。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

<<< 前へ