MUTBビジネスダイレクトオンラインマニュアル

取引

口座振替

口座振替データを作成することができます。


口座振替
承認時限 引落指定日の4営業日前17:00
操作可能期間 引落指定日の4〜23営業日前

  ［請求データの新規作成］ボタンから作成した場合 ［請求ファイルによる新規作成］ボタンから作成した場合
1取引あたりのデータ作成件数の上限 5,000件 50,000件

同一の引落指定日を指定したデータを2回以上当社へ送信することはできません。
引落指定日ごとに1回のみ口座振替データを作成・承認してください。
MUTBビジネスダイレクトのご利用申込時に当社へ届出いただいた引落指定日以外の日付を指定したデータを当社へ送信することはできません。

承認済みデータの承認取消

承認者は、取消可能時限前であれば、承認済みデータの承認取消を行うことができます。
承認取消を行ったデータは、「差戻し」扱いとなり、［作成中請求データの修正・削除］または［作成中請求ファイルの再送・削除］ボタンから修正のうえ、再度承認を依頼することができます。

承認時刻別の取消可能時限
承認時限 取消可能時限
17:00以前 当日の17:00まで
17:00以降 翌営業日の17:00まで

1.
［資金移動］メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、［口座振替］ボタンをクリックしてください。
[BSSK001]業務選択画面
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
［承認済みデータの承認取消］ボタンをクリックしてください。
[BKZF001]作業内容選択画面
3.
「承認取消可能取引一覧」画面が表示されます。
対象の取引を選択し、［承認取消］ボタンをクリックしてください。
[BTJS035]承認取消可能取引一覧画面
4.
「承認取消内容確認」画面が表示されます。
内容を確認のうえ、確認用パスワードを入力し、［実行］ボタンをクリックしてください。
[BTJS040]承認取消内容確認画面

コメントの入力は省略することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

5.
「承認取消結果」画面が表示されます。

依頼内容は、口座振替「作業内容選択」画面の［請求データの状況照会］ボタンから確認することができます。

承認取消されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

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